和信投顾：医药股集体爆发下的思考

• 2022-03-24 15:30:19 来源：和信投顾

一、盘面观点

行情低开，市场情绪转弱，盘中几经震荡，但都没有翻红，反抗力量并不强，盘面上医药概念集体上涨，CXO、仿制药，新冠治疗都表现不错，甚至医美，眼科，生殖概念有明显的拉升，后排紧跟着资源，跌幅榜则集中在数字货币，地产服务，元宇宙以及通信板块。技术上指数连涨之后出现回调，下方支撑较强，所以回调空间不大，回调恰是不错的买点。

医药股的集体爆发，有天时地利人和的优势。

周四周五，时间节点相对敏感，资金防守的欲望偏强，上周下半周就是医药的天下，而到目前为止并没有新晋的强势题材，所以当下资金沿着之前的思路继续进攻。

本轮下跌到反弹行情中，唯有医药板块走出板块级别的持续性，资金介入程度较深，一方面医疗概念大跌，一方面治疗概念大涨，连个板块相互促进，资金承载量也比较大，昨天在市场下跌之后第一时间就有资金愿意抄底，市场资金认知分歧较大，风险不大，机会不小。

另外近期消息面较多，辉瑞，盐野义等公司不断发新消息，国内中药，治疗药也有新消息，同时医药外包方面也有新消息，多点爆发。

和信观点：到目前为止市场唯一走出持续性的是新冠治疗，对应有配合有龙头走穿越的也是新冠治疗和房地产，无论从哪个角度看，由其是当下机会不多的前提下，新冠以及医疗概念反复的预期都在。至于新周期一直在路上，我们要时刻准备着。

二、消息面

1、俄乌冲突波及乌农业乌农业部长递交辞呈

据乌克兰媒体报道，乌农业部长罗曼·列先科23日递交辞呈，并未说明原因。2月24日爆发的俄罗斯和乌克兰冲突波及乌农业，小麦等农作物年产量预期大幅下降。列先科此前表示，受乌俄冲突影响，乌克兰春种面积可能比去年减少一半多，从冲突前预期的1500万公顷降至大约700万公顷。另外，化肥和农机燃料短缺同样影响收获预期。

2、化肥贸易商：钾肥价格创2008年以来新高库存仅为去年同期一半

财联社记者近日从化肥贸易商等处了解到，目前钾肥整体供应仍然不足，库存仅为去年同期一半左右，颗粒红钾价格已经涨至5500元/吨，氯化钾市场实际成交价要比出厂价上浮300-500元/吨。区域来看，东北地区钾肥落地价最高，普遍超过5000元/吨。目前国家发改委已启动国储化肥的投放，新的价格体系有望逐步形成。

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