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世界看热讯:[情绪与偏差]存量博弈,短线机会

  • 2022-09-09 18:07:07 来源:广州万隆


【资料图】

一、市场观点可能存在偏差

赛道或者是围绕赛道热点炒作的情绪虽然有所降温,但另一方面配置性质资金参与低位地产链、或消费链的估值修复需求仍在,目前行情维持存量博弈为主,策略上仍是短线波段操作。

二、市场情绪监测

好股道决策快线情绪指数目前读数值为44,处于震荡区。给合情绪指数已经从09月06日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2022-09-09)。

三、偏差分析

指数震荡略偏强,但成交量改善有限。特别是创业板指数成交量,在赛道方向降温(新能源汽车、新能源)之后,近期创业板指数成交量更是跌至近一年以来新低。另一方面值得关注的是,赛道降温之后市场情绪并没有进入因失望离场情绪带动的多杀多风险,反而是低位板块翘翘板轮动行为,为市场交投情绪带来一定的活跃效应。技术心理分析的角度来看,意味着行情的调整空间可能是相对有限的。

我们认为,由于市场目前仍然受上市公司业绩、以及全球经济衰退等因素的约束较明显。因此,赚钱效应变差可能会在某个时点导致失望情绪的释放,这种情况下会出现超预期的下跌风险。而纯粹从资金的角度来看,我们认为一方面是经过近几年的机构投资者发展,中长线资金进入A股的级别已经明显加大,使得核心赛道、核心被动配置方向的资金锁仓能明显加大;其二是,相当部分低位板块在近两年以来的趋势调整之后,多数资金主体已经低配特别明显,因此也是下跌空间有限,有利于指数的稳定。

整体上来看,我们的观点认为,我们的观点认为,赛道进入休整阶段,而非赛道在一定程度上存在最小阻力博弈机会(存量轮动或者阶段估值修复)。因此,短期需要注意追高以基建地产为代表的短线超跌反弹题材,轮动的角度可以关注低位消费类方向的估值修复,而中期则继续关注光伏设备、智能汽车为代表的方向。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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